[상신이디피] 중간 점검 (매출액, 영업이익 등 살펴보기)

 
안녕하세요.
 
제가 분석했던 기업들, 언급했던 기업들을 차례로 중간 점검 해보려고 합니다.
제가 살펴보는 기업들은 제가 보유하고 있을 수도, 아닐 수도 있으니, 유의하시길 바랍니다. 

 
첫 번째 기업은 '상신이디피'입니다. 
 

 

0. 글 순서 

 
1. 주가
2. 실적 점검
3. 밸류에이션
4. 의견 및 목표 주가
 
 

이 기업은 다음 글들에서 언급한 바 있습니다.
2022.09.04 - [경제 이야기/눈길 끄는 기업] - [상신이디피] 2차전지 CAN 제조 기업, 상신이디피 기업 분석 (투자 포인트와 리스크, 적정 주가)

[상신이디피] 2차전지 CAN 제조 기업, 상신이디피 기업 분석 (투자 포인트와 리스크, 적정 주가)

2023.06.15 - [[오늘의 교훈] 반성, 복기, 요약, 정리] - [생각] 포트폴리오 분산의 중요성(ft. 주가상승률 상위 종목, 업종)

[생각] 포트폴리오 분산의 중요성(ft. 주가상승률 상위 종목, 업종)

 

 

1. 주가 

 

상신이디피 일봉 차트 (네이버 증권)

 
52주 최고가는 29,500원
52주 최저가는 13,850원, 
현재가는 15,800원입니다. (12.24.2023 기준)
 
2023년 연초에 기록하였던 최고가 대비 50% 가량 하락한 상황이지만, 대략적으로 14000원과 18000원 사이에서 박스를 형성하고 있는 모습입니다. 
 
 

2. 실적 점검

 
실적을 확인해봅시다. 

상신이디피 매출액, 영업이익 (버틀러)

 
4분기 누적 그래프임을 고려하여 보면 좋을 것 같습니다. 

매출액이 매끄럽게 꾸준히 증가하고 있습니다. 
영업이익은 들쑥날쑥하기는 하지만, 차근차근 계단식 상승을 보여준다는 점이 긍정적입니다. 영업이익률을 10%대 이상이 나올 수 있도록 잘 정돈하는 것이 중요하겠습니다.  

상신이디피 재무현황 (버틀러)

또 하나 긍정적인 점은 부채비율을 100% 언저리로 잘 내려왔다는 점입니다. 
 
 

3. 밸류에이션

 

상신이디피 PER 밴드 (버틀러)

상신이디피 POR 밴드 (버틀러)

 
제가 중요하게 보는 지표인 PER과 POR 밴드입니다. 
직관적으로 알 수 있다시피, 밴드 하단부를 기어가는 상황을 볼 수 있습니다. 
 
현재 평가 받고 있는 PER 밸류가 6.5 입니다. 밴드 하단부보다도 낮은 상황이며,  제조업이라는 업종 특성을 반영해도 살짝 박한 평가를 받고 있는 상신이디피입니다. 
 
 

4. 의견 및 목표 주가

 
 
상신이디피는 삼성SDI향 기업으로, 삼성SDI의 상황의 영향을 많이 받을 것입니다. 
다음을 볼까요.
 

삼성SDI 매출액, 영업이익 (버틀러)

 
삼성SDI의 매출액 그래프를 보면 알 수 있듯이 위의 상신이디피의 모습과 매우 유사한 모습입니다. 
따라서 상신이디피에 투자를 하기 위해서는 삼성SDI의 행보에 관심을 가질 필요가 있습니다. 
 
삼성SDI 뿐만 아니라, 국내 배터리 기업들이 ISA법 때문에, 미국으로의 진출 및 투자를 서두르고 있습니다. 
상신이디피도 마찬가지입니다. 
 
다음 뉴스들과 같이 미국에 투자를 하는 상황입니다. 인력도 뽑는 것으로 보입니다. 
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=54274

[더구루] 상신이디피 , 삼성SDI 美 배터리합작사 인근 부지 확보…공급망 생태계 확충

https://www.catch.co.kr/NCS/RecruitInfoDetails/287495

[상신이디피] 해외법인(미국) 경영지원관리 경력자 채용 (~채용시 마감) | 캐치

 
다음은 '경자의 꿈'님의 주담통화 내용인데 한 번 쯤 참고해 보시길 바랍니다.
https://ecodream.tistory.com/312

상신이디피 주가 전망 2023년 2월 주담 통화 Part 1 (예상실적, 헝가리 중대형 CAN, 미국진출 관련)

https://ecodream.tistory.com/313

2023년 상신이디피 주가 전망 주담 통화 Part 2 (4680 배터리 개발, 공장 증설 등)

 
다음은 센텀호랑이 님의 글입니다.
https://m.blog.naver.com/centum_tiger/223036044850

상신이디피 Update

 
 
[투자 포인트] 
- 또다시 낮아진 밸류 (안전마진은 충분히 있다고 생각)
- 미국향 투자 지속, 헝가리 법인 성장

[리스크]
- 하나에 치우친 매출원 (좋은 건지 독이 될지 잘은 모르겠다)
- 커진 경쟁자들의 규모 (동원, 신흥)
 
여전히 이 기업을 바라보는 저의 시선을 달라지지 않았군요.. 
간단하게 보는 자리이므로, 오늘의 마루리는 간단히 주가 예측으로 마무리하겠습니다. 
 
단기간에는 시장이 2차전지를 바라보는 분위기가 회의적이니 만큼 좋은 밸류를 받지 못할 것 같습니다.

PER 7배를 1차 목표가로 설정하겠습니다.
1차 목표가 :  16,800원
2차 목표가 : 20,000원
 
 
오늘은 여기까지입니다. 
 
감사합니다. 
 

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본 포스팅은 개인적으로 투자 참고 자료로 사용하기 위해 만들었습니다. 지극히 개인적인 주관을 포함하여 서술한 글입니다. 따라서   
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- 정확성을 보장할 수 없으므로 어떠한 경우에도 본 자료는 주식투자의 결과에 대한 법적 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알립니다.   
- 향후 주가 방향은 내용과 무관할 수 있음을 알립니다.

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