낙폭과대주 11~15위 빠르게 훑어보기! (관심 기업 2곳 추가)

안녕하세요!

‘낙폭과대주” 3번째 포스트입니다.
기준에 따라 스크리닝 한 “낙폭과대주” 110개 기업들을 간단히 차트와 기업 상황, 주가가 반등할 가능성이 있어 보이는지, 건전한 기업인지 살펴보고 공부해볼 만한 매력적인 기업들이 있는지 빠르게 훑어보는 과정을 진행 중입니다.

110개 기업 리스트를 보고 싶으시다면 다음 링크를 참고해주세요 :) 고점 대비 낙폭 -40% 이상 기업 리스트 (110개 기업)
https://readinvest.tistory.com/m/entry/%EA%B3%A0%EC%A0%90-%EB%8C%80%EB%B9%84-%EB%82%99%ED%8F%AD-40-%EC%9D%B4%EC%83%81-%EA%B8%B0%EC%97%85-%EB%A6%AC%EC%8A%A4%ED%8A%B8-110%EA%B0%9C-%EA%B8%B0%EC%97%85

고점 대비 낙폭 -40% 이상 기업 리스트 (110개 기업)

저번 글에서 1등부터 10등까지 살펴보았습니다. 오늘은 고점 대비 낙폭 11등부터 15등까지의 기업을 살펴보도록 하겠습니다!

* 참고

오늘은 간단히 훑어보는 과정으로 몇몇 기업은 무시하거나 스킵을 하기도 할 겁니다. 무시하는 기준은 다음과 같습니다. - 최근 3년간 영업이익이 모두 적자인 기업
- 액면분할로 인해 수치상으로만 대폭락을 한 경우
오늘도 재밌게 읽어주세요!

참고로, 제가 공부를 해야겠다고 마음먹은 기업은 2곳입니다ㅎㅎ

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11. 동부건설우

동부건설우는 2021년 4월 전까지는 지금과 비슷한 가격대를 형성하다가 폭발적인 가격 성장이 2021년 5월경에 있었습니다. 그 이후 등락을 반복하지만 고점을 점점 낮춰가며 등락을 하였습니다. 그 결과 최고점 90,300원에서 현재가 26,000원까지 가격이 빠졌습니다.


분류 : 건설

기업 개요: 브랜드 ‘센트레빌‘ 보유한 건설사



[기업 상황]

매출액은 2020년 전까지 꾸준히 성장해왔습니다. 영업이익 또한 2020년 전까지 늘려왔습니다. 상당히 긍정적인 부분은 영업이익률 또한 최저 2%대에서 5% 후반대까지 조금씩 높여왔다는 점이겠습니다.


*참고로 본주의 경우 우선주에 비해 낙폭이 상당히 낮은 편입니다. (고점 대비 30%대)


[주가 반등하려면]

최근 공시를 보니, 꾸준히 공사 수주를 해오고 있는 듯합니다. 고배당주임에도 주가가 방어를 하지 못하고 하락을 한다는 뜻은 앞으로의 전망을 시장이 부정적으로 판단한다는 뜻일 겁니다.

아마도, 건설업의 경우 경기 순환에 따라 영향을 많이 받는 업종이다 보니 매크로적 이슈로 주가가 하락했을 가능성이 큰 것 같습니다.


[정리]

이익이 얼마나 남는지 확인하여 배당 감액 가능성 확인할 필요 있음
매크로적 이슈가 어떻게 흘러갈지에 대한 판단 필요


[의견]

오히려 역발상으로 이러한 건설주들을 살펴보는 것이 좋을 수도 있다는 생각이 듭니다. 건실하고 튼튼한 재무를 가지고 있는지 확인해보고, 이익이 지금보다 나아질 수 있을지 확인해보는 것이 좋을 것 같습니다.

공부할 것

12. 인콘

분류: 통신장비

기업 개요: CCTV 통합 관제 시스템 우리나라 선두 기업

하지만, 영업이익이 적자인 기업으로, 무시하도록 하겠습니다.

[의견]

무시

13. 아주IB투자

주가 상승 이전에는 1000원대를 형성하던 주가는 2020년을 기점으로 계단식 상승을 거듭하였습니다. 그 결과, 2021년 4월경에는 9000원이 넘는 주가를 기록하였습니다. 하지만, 그 이후 차트에서도 볼수 있다시피, 장대음봉이 수 차례 등장하며 주가가 흘러내렸습니다. 현재는 2~3000원대에서 가격을 형성 중입니다.

분류: 창업투자

기업 개요: 전형적인 창투사

이전 포스트에서 ‘스틱인베스트먼트’에 대해 찾아볼 때도 느낀 바이지만, 사람들이 창투사에 대해 큰 관심이 없는 듯합니다. ‘아주IB투자‘ 역시 전형적인 창투사로 보입니다. 벤처캐피탈이 운용 중인 자산을 AUM이라고 하는데 2020년 말 기준 3번째로 큰 금액을 운용 중입니다. 대표적인 투자처로 야놀자가 있습니다.

주로 크래프톤 테마주, 야놀자 상장 수혜주 등 작전주로서 움직이는 성향이 강한 듯합니다.


버틀러에 이 기업의 재무제표가 없어서 간단히 제가 네이버 증권 보고 상황을 판단해보겠습니다.

매출액과 영업이익 모두 주가 급상승 시기에 맞물려 크게 성장을 했습니다. 2020년, 2021년에는 매출액이 1000억을 넘겼고, 영업이익도 각각 600억, 500억 이상 보이며 양호한 실적을 낸 듯합니다.

[기업 상황]

최근 뉴스는 거의 없는 상황이지만, 최근 미국의 FDA로부터 파킨슨병 진단 AI에 대해 허가를 받아서 최근 급등한 이력이 있습니다.

최근 인수로는 중고명품 플랫폼 구구스가 있습니다.


[주가 반등하려면]

창투사 투자법을 잘 이해하고 당사의 투자 실력을 믿을 수 있다면 좋은 기업일 듯

그러나, 많은 사람들의 관심이 적고 작전주 느낌으로 상승과 하락 빈번

[의견]

창투사 사업 구조 이해 전까지는 관망 또는 무시

14. 미래산업

차트를 보니 물려있는 개미 주주분들이 있다면… 정말 절망 속 이겠습니다..ㅎㄷㄷ

위 차트는 일봉 차트라서 큰 하락을 못 보겠지만, 장기적으로는 멈춤 없이 주가가 하락 중입니다.

분류: 제조업

기업 개요: 반도체 검사 장비(핸들러) 업체, 코로나 이후 마스크 제조 자동화 제품 판매

오랜 기간 적자 신세를 면치 못하다가 2020년부터 흑자로 돌아섰습니다.


[기업 상황]

액면 병합, 감자, 불성실 공시 기업 등등 상당히 기업의 질이 부실한 듯합니다. 이런 기업을 굳이 지금 투자해야 하나 싶기 때문에 무시하고 싶습니다.

그럼에도 최근 공시를 보면, 하이닉스향 수주가 계속 이어지는 것을 확인할 수 있고, 중국 기업향 수주도 있었습니다. 아마도 기술력이 아예 없는 기업은 아닌 것 같습니다.

네이버 증권에서는 위에서 언급한 것처럼 마스크 관련하여 매출이 있었다고 하였지만, 신기하게도 사업보고서나 영업보고서에는 반도체 관련하여서만 적혀있었습니다.

또 다른 문제는 대주주가 광림인데, 지분율이 10%남짓입니다.


[주가 반등하려면]

주가에 문제가 있는 이유는 솔직히 잘 모르겠습니다. 흑자 전환에도 성공을 하였는데 왜 주가가 말도 안 되게 하락을 했는가는 의문입니다.

오랜 기간 하락해왔기 때문에 반도체 산업의 매크로적 환경이 안 좋아서라고 설명하기에는 쉽지만은 않습니다. 아무래도 시장에서 소외되서 그런 것 아닌가에 대한 생각을 해 봅니다.

[정리]

매우 소외된 반도체 장비주

[의견]

매수하기에는 매력도가 떨어지지만 공부해보기는 좋을 것 같은 기업

15. 잉글우드랩

2020년 9월을 기점으로 폭발적인 상승세를 기록하다가 2021년 9월 정점을 찍고 하락을 하였습니다. 2021년 하반기에 분위기 반전을 시도했으나 전고점에 이르지 못하였습니다. 그래서 주가는 현재까지 고점 대비 50% 넘게 하락하면서 현재는 5000원대에 거래 중입니다.

분류: 화장품

기업 개요: 미국의 기초 및 색조 OEM/ODM 화장품 기업

매출액은 꾸준히 늘고 있습니다. 영업이익도 2018년 이후 흑자 전환에 성공하였습니다. 영업이익률 또한 높아지는 것은 긍정적입니다.


[기업 상황]

올해 1분기의 경우, 작년 1분기에 비해 매출액은 7% 가량 감소, 영업이익은 조금 많이 감소하여 약 65% 가량 하락하였습니다. 왜 그런지는 추후에 공부해봐야겠습니다.
기업의 매출 대부분이 특이하게도 해외 매출입니다. OEM, ODM 업체이다 보니 여러 기업에 납품하고 있는 것을 검색을 통해 알게 되었습니다. 로레알, 아마존, 엘리자베스 아덴 등이 납품 업체입니다.

최근의 주가 하락은 금리 인상과 경기 침체에 인한 소비 감소에 대한 우려로 하락한 것으로 보입니다. 또한 화장품 업계의 악화된 실적 그리고 중국향 매출 급감 또한 큰 역할을 한 것으로 보입니다.

[주가 반등하려면]

고점 대비해서 50% 이상 하락한 지금의 상황에서는 주가에 이미 상당히 여러 가지 악재가 많이 반영되어 있다고 생각합니다. 화장품 업계는 이미 가을이 끝나고 한겨울이지 않나 하는 개인적인 생각이 듭니다만 상세히 공부를 안 해봐서 뭐라고 할 수 있는 것은 아닙니다. 위에서 언급한 바와 같이, 여러 악재가 많이 주가에 반영된 상태이니 악재가 하나하나씩 해소될 때마다 주가는 계단식 상승을 하지 않을까 싶습니다.

[정리]

악재가 많이 반영될 만큼 반영된 섹터의 종목
기초 체력에 손상이 있지 않다면 관심을 가져도 될 듯한 기업

[의견]

당장은 매수하라고 말은 못 하지만 적극적으로 기업에 대해 공부를 하고 매수를 해도 좋을 기업 같아 보임

공부할 것

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출처

차트 : 알파스퀘어
시각화된 재무 : 버틀러


오늘은 여기까지입니다! 제가 최근에 라식 수술을 진행해서 모니터를 오래 못 보겠네요ㅠㅠ 짧게 짧게 끊어가는 점 정말 죄송하게 생각합니다.

오늘 살펴본 5개의 기업 중에서 2개의 기업이나 공부해보고 싶어 졌습니다 ㅎㅎ 나머지도 빠르게 훑어보고 차분히 공부해보도록 하겠습니다. 도움이 되는 글이었길 바랍니당 ㅎㅎ 읽어주셔서 감사합니다! 구독과 좋아요! 잊지 말아 주세요:)

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본 포스팅은 개인적으로 투자 참고 자료로 사용하기 위해 만들었습니다. 지극히 개인적인 주관을 포함하여 서술한 글입니다. 따라서
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